Рубрика: Сектор Energy

Знакомство с компанией Suncor Energy Inc. (SU)

Год основания 1917. Канада, Квебек, Монреаль.

Одна из крупнейших энергетических компаний Канады, работающая в западной части Канады, восточном побережье Канады, США и в Северном море. Портфель разведки и добычи включает битум, синтетическую и обычную нефть, нефтеносные пески. Имеет нефтеперерабатывающие предприятия.

?Капитализация: $28.42 млрд. В 2018 была $90 млрд.
Выручка за 2019 год составила: $29,117 млрд.
?Чистая прибыль за 2019 год: $2.2 млрд.

Стоимость одной акции на момент написания статьи: $18.5.
Акции сильно обвалились в 2020 году, аналитики ожидают их восстановление в будущем и то не полное. При этом потоки у компании не растущие.

Платила и наращивала дивиденды, но в 2020 году их порезала.
Сейчас маржинальность отрицательная. Компания теряет деньги.

Акции компании не доступны через российских брокеров.

Эта и информация по другим компаниям в моем телеграм-канале t.me/APCinvestments

Обзор компании Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Год основания 1920. США, Техас, Хьюстон.

Occidental Petroleum — независимая компания по разведке и добыче нефти и газа, ведущая деятельность в США, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. По состоянию на конец 2019 года чистые доказанные запасы компании составили 3,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Чистая добыча в 2019 году составила в среднем 996 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день при соотношении 76% жидких углеводородов и 24% природного газа.

?Капитализация на текущий момент: $19.84 млрд.
Выручка компании за 2019 год составила: $20.39 млрд.
?Чистая прибыль за 2019 год: $ -667 млн. Уже в 2019 терпела убытки.
Стоимость одной акции на момент написания статьи: $21.31.

Аналитики не ожидают роста выручки в 2021 году и она составит $17 млрд.
Компания хапнула рекордные долги. На копейки но выкупает собственные акции для спасения котировок. Скорость роста выручки за последние пять лет составила 4% в год.

Компания платила и наращивала дивиденды с 1994 года. Но в июне 2020 сократила их в 79 раз и сейчас они составляют 1 цент на акцию.
Сейчас маржинальность -75.98%. Поэтому компания взяла долг более 40 ярдов баксов, при этом капитализация компании всего 20 ярдов.

Акции компании подбирают гуру рынка и инсайдеры по текущим котировкам. Видимо они сохраняют веру в нефтяной рынок и его восстановление в будущем.

Акции компании доступны через российских брокеров. Доступны не квалифицированным инвесторам.

Эта и информация по другим компаниям в моем телеграм-канале t.me/APCinvestments

Обзор компании Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Год основания 1997. США, Техас, Хьюстон.

Kinder Morgan — одна из крупнейших энергетических компаний в Северной Америке, располагающая 70 000 миль трубопроводов природного газа в США и почти 10 000 миль трубопроводов для нефти и нефтепродуктов. Компания занимается транспортировкой, хранением и переработкой природного газа, сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа и двуокиси углерода. Большая часть денежных потоков Kinder Morgan связана с платными контрактами на обработку, перемещение и хранение продуктов ископаемого топлива.

?Капитализация на текущий момент: $33 млрд.
Выручка компании за 2019 год составила: $13,2 млрд.
?Чистая прибыль за 2019 год: $2.1 млрд.
Стоимость одной акции на момент написания статьи: $14.75.

Аналитики не ожидают роста выручки в 2021 году и она составит $12.2 млрд.
За последние 5 лет компания теряла -12.1% выручки в год.

Компания худо бедно платит дивиденды.
У компании низкая маржинальность 1.02%.

Акции компании доступны через российских брокеров. Доступны не квалифицированным инвесторам.

Бумагу подбирают гуру рынка и инсайдеры.

Сейчас цена находится на хорошем уровне для подбора.

Эта и информация по другим компаниям в моем телеграм-канале t.me/APCinvestments

Обзор компании Chevron Corporation (CVX)

Год основания 1879. США, Калифорния, Сан-Рамон.

Chevron — интегрированная энергетическая компания, ведущая разведку, добычу и переработку по всему миру. Chevron — вторая по величине нефтяная компания в Соединенных Штатах, производящая 3,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, включая 7,6 миллиона кубических футов природного газа и 2,0 миллиона баррелей жидких углеводородов в день. Производственная деятельность осуществляется в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Ее нефтеперерабатывающие заводы находятся в США, Южной Африке и Азии, их общая мощность переработки составляет 1,7 миллиона баррелей нефти в день. Доказанные запасы на конец 2019 года составили 11,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 6,5 млрд баррелей жидких углеводородов и 29,5 трлн кубических футов природного газа.

?Капитализация на текущий момент: $155 млрд. $230 млрд в конце 2019 года.
Выручка компании за 2019 год составила: $140 млрд.
?Чистая прибыль за 2019 год: $3 млрд.
Стоимость одной акции на момент написания статьи: $80.

Аналитики ожидают восстановления роста выручки к 2021 году и она составит $107 млрд. За текущий 2020 год прогнозируется всего $95 млрд.

За последние 5 лет компания теряла выручку: -3.1% роста.
Компания платит и наращивает дивиденды с 1993 года, выплаты не сократились даже в кризисный 2020 год.

Акции компании торгуются на Санкт-Петербургской бирже, а это значит, что они доступны через российских брокеров. Торгуется в долларах США. Акции доступны не квалифицированным инвесторам.

Эта и информация по другим компаниям в моем телеграм-канале t.me/APCinvestments

Обзор компании RPC, Inc. (RES)

Год основания 1984. США, Джорджия, Атланта.

Является нефтегазовой сервисной компанией, которая предоставляет широкий спектр специализированных нефтесервисных услуг и оборудования для независимых и крупных нефтяных компаний. RPC предоставляет нагнетательные, гибкие НКТ, скважинные инструменты, амортизаторы, азот и другие нефтепромысловые продукты и услуги, главным образом, для заказчиков на суше в США.

?Капитализация на текущий момент: $500 млн. Максимальная капитализация была в 2018 году и составляла $5.7 млрд.
Выручка компании за 2019 год составила: $1.2 млрд. Тогда компания была оценена в $1 млрд т.е. на $1 доллар компания выручала $1, что считается неплохим вложением средств если бы не кризис нефти весной 2020 из-за пандемии. Сегодня компания терпит убытки т.к. нефтяные компании сократили закупку оборудования и использование услуг нефтесервисных компаний.
?Чистая прибыль за 2019 год: $ -87 млн. В 2018 было $173 млн. Уже в 2019 году стало ясно, что будут проблемы с ценой на нефть.
Стоимость одной акции на момент написания статьи: $2.33.
Аналитики ожидают сильнейшее падение выручки в 2021 году – всего $500 млн, что значительно меньше чем в 2019, тогда было $1.2 млрд.
Рост выручки за последние 5 лет составил: -4.4%. Компания последние 5 лет теряет деньги.

Компания пыталась платить и наращивать дивиденды, сегодня они по понятным причинам отменены. Так же компания выкупала собственные акции для поддержания котировок – сегодня это так же отменено.
Акции компании торгуются на Санкт-Петербургской бирже, а это значит, что они доступны через российских брокеров. Торгуются в долларах США. Но купить их могут только квалифицированные инвесторы. Через иностранного брокера купить может любой желающий.

Пример этой компании показывает какие тяжелейшие времена сегодня переживает нефтегазовая отрасль. Котировки всех нефтяных компаний упали до исторических минимумов, это хороший сигнал для тех, кто верит в нефтянку и хочет взять акции с хорошей скидкой.

Эта и информация по другим компаниям в моем телеграм-канале t.me/APCinvestments

Обзор компании Diamondback Energy, Inc (FANG)

Год основания 2007. США, Техас, Мидленд.

Компания является независимым производителем нефти и газа в США. Компания работает исключительно в Пермском бассейне (расположен в США, в пределах штатов Техас, Нью-Мексико и Оклахома). По состоянию на конец 2019 года чистые доказанные запасы компании составили 1,1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Чистая добыча в 2019 году составляла в среднем около 283 тыс. баррелей в сутки при соотношении 66% нефти, 18% сжиженного природного газа и 16% природного газа. В связи с последними событиями на рынке нефти компания как у другие в этой отрасли терпит убытки.

Капитализация на текущий момент: $4.10 млрд (в связи падением цен на нефть).
Выручка компании за 2019 год составила: $3,96 млрд.
Чистая прибыль за 2019 год: $240 млн (даже при высоких ценах на нефть не отличалась большой маржинальностью).
Стоимость одной акции на момент написания статьи: $25.96. Сильнейшее падение котировок, в декабре 2019 была в районе $90.
Аналитики ожидают выручку в 2021 году до $3.2 млрд что меньше чем свыше $4 млрд в 2019, компания терпит убытки.
Рост выручки за последние 5 лет составил: 27.7%. Такие темпы роста были до кризиса нефтяного рынка весной 2020. В дальнейшем такие показатели мало вероятны.
Компания имеет листинг на Санкт-Петербургской бирже с 31.01.2019. Торгуется в долларах США.
Акции компании доступны не квалифицированным инвесторам.

Эта и информация по другим компаниям в моем телеграм-канале t.me/APCinvestments